半导体行情火爆，多股 20cm 涨停，自主可控方向明确

半导体市场持续火爆，多只个股触及20cm涨停。

11月11日，半导体板块延续上周五强势上涨，半导体产业链、半导体行业主题ETF继续领涨。截至收盘，半导体材料设备ETF、半导体设备ETF、半导体材料ETF涨幅均超过7%。

个股方面，腾竞科技、中科飞柴、永思电子、华大九天等个股涨停已达20厘米。其中，腾晶科技涉足光刻机行业，华大九天涉足EDA行业，其余两家公司涉足封装测试行业。

半导体自主可控方向明确

半导体代表了最前沿的硬科技，我国已成为全球最大的半导体市场。

日本半导体制造设备协会数据显示，我国（大陆）半导体销售额已追上日本，进而超越北美，自2021年起位居全球第一。2023年，我国半导体销售额达到366亿美元，占世界上还是第一次。 30%，达到34.45%，而同期日本仅为3.43%，北美为32.42%。

目前，中国半导体设备厂商在28nm及以上工艺领域已基本实现全覆盖。这意味着中国在成熟的制造工艺方面已经具备了较强的自给自足能力。在14nm工艺上，虽然国产化率较低，但也达到了20%以上，清洗、CMP、刻蚀、测试机台等关键设备也取得了重大进展。

随着国内半导体企业对技术研发的持续投入和国家政策的积极引导，我国半导体产业正在加速实现关键技术的自主掌控。这不仅有利于提高产业链的安全性和稳定性，也为产业在全球竞争中占据有利地位奠定坚实的基础。中信证券、国泰君安证券均表示，内需市场、中国半导体产业自主可控是明确的发展方向，中国半导体产业自主可控势在必行。

据国际芯片产业组织SEMI统计，中国半导体产业独立率逐年上升，从2012年的14%上升到2022年的18%，预计2027年将达到26.6%，但仍存在巨大差距1460亿美元。

自主可控产业链公司发布

中信证券指出，从未来六个月来看，重点关注国内先进存储及逻辑厂商扩产需求的落实、国内先进封装技术的突破以及整合对行业信心的刺激。电路和信息创新政策。从一年多的时间来看，重点是先进制造、先进封装、半导体装备和高端芯片等关键环节的国产化。此外，重点关注半导体领域的并购。

据《证券时报·数据宝》统计，A股市场半导体产业链中，光刻机、光刻胶、真空镀膜、封测、EDA、AI芯片等方面具有自主可控的企业有57家。 ，总市值超过2.7万亿元。

中芯国际市值排名第一，超过3600亿元。该公司是全球领先的集成电路晶圆代工公司之一。也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务完善、跨国经营的专业芯​​片制造商。圆形铸造公司。

排名第二的海光信息市值超过3200亿元。该公司是国内唯一一家生产x86芯片的公司。

北方华创、寒武纪-U、美光、威尔的市值均超千亿元。其中，北方华创已成功研发出高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）、双大马士革CCP刻蚀机、立式炉原子层沉积（ALD）、高介电常数原子层沉积（ALD）等高端装备，自主知识产权。

从市场表现来看，截至11月11日，上述57家公司年内平均涨幅均超过50%，仅有4只个股下跌。年内涨幅超过50%的公司有23家，年内股价翻倍的有5家。佳贤股份排名第一，年内增幅超过340%。该公司此前表示，其联营公司Inteme年产光刻胶单体500吨。对乙酰氧基苯乙烯顺利下线。

Cambrian-U在增长方面排名第二。公司涉足先进封装、芯片等方面。该公司推出的思源370是寒武纪首款采用chiplet技术的AI芯片。采用7nm制程工艺，拥有最强算力。算力高达256TOPS（INT8），是寒武纪第二代产品思源270算力的两倍。截至11月11日，公司股价上涨近220%。

华凌股份是复旦微电子控股唯一的集成电路测试平台，目前与中芯国际、长电科技等知名集成电路公司建立了长期合作关系。截至11月11日，公司股价涨幅超过160%。

19只潜力股获投资者增仓50%以上

半导体独立可控企业显着受到高风险资金的青睐。据数据宝统计，上述57家公司中，除4家非金融融资标的和闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓。融资客户最新持仓量较9月24日持仓增幅超过10%。21家公司增仓幅度超过100%。

具体来看，加仓的头部金融家是疯牛病A股和科技公司。华凌、佳显最新持仓量分别为9000万元、4400万元，较9月24日增持仓分别为1386.24%、692.96%，两家公司均属于沪股通A股。

澜起科技、中芯国际、新聚芯U等9家科创板企业获得投资者融资比例超过125%。其中，澜起科技是业界领先的集成电路设计公司，也是全球仅有的三家公司之一。内存接口芯片供应商之一。

进一步看，上述57家公司中，有19家公司自9月24日以来持仓比例超过50%，机构一致预测2024年、2025年净利润增长20%以上，主要涉及半导体公司。封装、测试、光刻胶等产业链。

从业绩来看，上述19家公司中，机构一致预测有8家公司2024年净利润增幅预计超过100%。通富微电子是国内最大的集成电路封测公司之一，产品品种最多。预计2024年净利润增速将超过400%，公司最新融资余额较9月24日增长超过85%。

华大九天是国内最大、产品线最齐全、综合技术实力最强的EDA公司。在EDA工具软件及相关服务领域形成了行业领先的技术优势，包括电路仿真工具、版图集成与分析工具等，产品和技术达到国际领先水平。该公司最新融资余额较9月24日增长超过70%。机构预测2024年其净利润增长超过150%，预计2025年将超过60%。

从市场表现来看，上述19家企业中，有9家企业年内跑输半导体行业指数32.02%。沃尔特气体、新莱材料股价小幅下跌，艾森、鲁维光电年内股价涨幅均不足5%。 。