上市公司三季报披露，百亿私募三季度重仓股曝光，多家私募押中芯片重组牛股晶丰明源

高邑资产减持多只热门股票

近期，A股市场开启牛市。对于私募机构来说，在本次牛市中，私募机构抓住了哪些牛股是投资者比较关心的话题。随着上市公司三季报密集披露：越来越多的私募持股逐渐曝光。私募排行网数据显示，截至10月25日，共有22只百亿级私募产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中。持股总市值191.03亿元。其中，百亿私募三季度增持了5家上市公司，新增上市公司6家，持股数量不变的有30家，减持了18家上市公司。

三季度，高一资产私募产品出现在云天化、瑞丰新材、森奇林、华勤科技、健康元、中国巨石、鼎龙控股、紫金矿业等8家上市公司前十大流通股中。 ，总市值90.37亿元。值得注意的是，从高仪资产的持仓情况来看，大部分以减持为主。例如，邓小峰管理的高邑晓峰二号信基金三季度减持紫金矿业9402.76万股，期末持有1.8股。亿股。此外，邓小峰管理的外贸信托高一晓峰宏源三季度也减持了紫金矿业6021万股，期末仍持有1.54亿股。

此外，中国巨石也是高仪资产长期持有的最爱股票。邓小锋管理的高一笑风二号信基金减持中国巨石218.89万股，期末持有4078.08万股。此外，邓小峰管理的外贸信托高一晓峰宏源也减持中国巨石199.28万股，期末持有3891.68万股。从邓小峰持有中国巨石的时间来看，高一晓峰2日致信该基金，从2022年一季度开始持有。

高一资产旗下高一清睿6号瑞幸基金开始减持森奇林，三季度末仍持有1211.41万股；高易资产邓小峰管理的高伊晓峰二号信基金减持华勤科技4914万股，期末仍持有192.51万股。与高毅减持相反，深圳和丰资产旗下三只私募产品齐聚增持华勤科技。其中和丰愿景期末持有152.07万股，增持30.23万股。和丰融汇私募基金增持40.94万股，期末持有145.14万股。和丰一号私募基金增持华勤科技14.4万股，期末持有87.96万股。

几家私募押注芯片重组都是牛股

近期，半导体等科技领域的并购重组成为市场热议话题，尤其是双成药业、富莱德、光智科技等收购半导体芯片，企业股价上涨带来的盈利效应公司股价受到市场各方关注。 10月21日，晶峰明源公告称，公司拟通过发行股票、发行定向可转换公司债券及支付现金的方式购买四川易冲科技股份有限公司控制权。本次交易预计构成重大资产重组。四川亿充科技是一家无线充电芯片及解决方案服务提供商。其主要产品为无线充电芯片和智能硬件。公司股票将于2024年10月22日开市时停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

值得注意的是，停牌前，晶峰明源股价已大幅上涨。自9月份以来已上涨85.8%。三季报显示，四家私募机构押注半导体芯片重组大牛股晶丰明源。持股方面，上海思协投资之子公司思协投资思源八号持有晶峰明源176.13万股。上海旭鼎私募基金旗下的旭鼎兴速六号也持有晶峰明源176.13万股。北京财玉资产管理公司（有限合伙）旗下财玉中华价值多策略对冲一号持有晶丰明源122.63万股，上海湖山投资旗下苏州奥银湖山投资合伙企业也持有89.85万股。分享。

此外，老牌百亿私募重阳投资的产品三季度出现在移远通信、新和成两家上市公司前十大流通股中，总市值达6.56亿元，其中移远通信持股比例维持不变。 ，而新和成则被重阳投资减持3810.19万股；上海力城资产子公司力城盛源一期A期减持鼎龙股份150.93万股，期末持股1315.65万股；仁桥资产持有山河药业、精锻科技、国投智能等；宁泉资产持有洲明科技、利亚德；一村投资持有鑫源科技和创新医疗。

值得注意的是，从目前百亿私募持仓来看，大部分都在传统行业。这些板块在本轮牛市中涨幅较小。拍拍网财富规划师负责人孙恩祥告诉记者，从百亿级私募开始，可以看出券商的动作是为了更好地应对接下来的市场状况。从传统行业的减持可以看出，百亿私募对接下来的市场行情变得更加乐观，并开始从之前整体操作上的防御态度转变。因此，我们减少了传统防御性板块的持股，增加了科技成长板块等进攻性板块的配置，以求未来获得更好的投资回报。

明泽投资基金经理胡莫涵也表示，当前市场走势已经经历了从熊到牛的转变。 9月底以来，市场情绪明显好转，牛市预期逐渐成为共识。面对这样的市场情绪和趋势的变化，我们的投资策略必须相应调整，以适应新的市场环境。其次，牛市初期，市场往往呈现普遍上涨的格局，此时通常不会急于调整仓位结构。进入牛市第二阶段后，随着行业板块表现出现分化和分化，机构投资者将根据各自的研究方向、专业领域和市场观察来调整仓位结构。此次战略调整是基于市场走势变化的正常反应，目的是抓住市场整体变化带来的投资机会。