新研股份与山东华鹏债务逾期详情：短期债务超14亿，现金流压力大

【简介】新燕股份、山东华鹏公告债务已逾期

1月2日晚间，两家A股上市公司同时公告称，债务已逾期。

新研股份表示，公司及控股子公司四川新航钛业受业务还款压力和资金流动性压力影响，资金流极度紧张，导致部分银行及非银行贷款利息2024年12月应按期缴纳的机构。还款，导致利息拖欠以及部分银行本金未能按期偿还，导致本金逾期。

山东华鹏还公告称，公司及子公司石岛玻璃因现金流压力较大，无法清偿到期债务，导致未能按时履行部分债务偿还义务。截至2024年12月31日，山东华鹏、石岛玻璃对关联公司累计逾期债务合计约7.86亿元。

新燕股份短期债务超14亿元

账户上的货币资金仅有4.13亿元

新燕股份公告称，公司欠9名债权人共计利息1092万元，涉及本金4.97亿元，其中债权人4家为银行，5家为一般企业。此外，公司尚有逾期贷款本金2126万元，涉及债权人3名，均为银行业机构。

新燕股份表示，因债务逾期，公司及子公司可能需要承担相应的违约金、滞纳金、罚息等费用，导致公司财务费用增加，并面临诉讼、仲裁、银行等风险。账户或资产被冻结，可能对公司财务状况和日常生产经营造成不利影响，并可能对公司业绩产生影响。此外，逾期债务可能导致公司融资能力下降，加剧公司现金流紧张的状况。

资料显示，新研股份有限公司主要从事农牧机械制造。其前身是1960年成立的新疆机械研究所，是新疆转制的科研单位之一。 2009年改制为股份制公司，并于2011年1月在深圳证券交易所创业板上市。公司股权结构较为分散，第一大股东持股比例不超过10%。最新实际控制人为张阳。

新研股份近年来业绩不佳。 2019年至2023年5年中有4年亏损，且部分年份亏损较大，累计亏损超过30亿元。 2024年前三季度，公司持续亏损约1.8亿元。截至2024年三季度末，公司账面货币资金仅有4.13亿元，但短期债务（短期借款加一年内到期的非流动负债，下同）但突破了14亿元。

截至1月2日收盘，新燕股份总市值40.55亿元。

山东华鹏扣非净利润连续7年亏损

货币资金只剩下3000万多元。

据山东华鹏公告，公司逾期债务共涉及5名债权人、13笔贷款。债权人均为企业和金融机构。公司不存在银行机构，基本为公司关联方。

山东华鹏提示风险，称由于部分债务逾期，公司可能承担相应的违约金、滞纳金等额外财务费用。同时，债务逾期将导致公司融资能力下降。公司面临诉讼、仲裁、履行担保义务、银行账户被冻结、债务逾期被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定影响。

山东华鹏表示，公司通过优化资源配置、合理控制产能、实施精细化管理，逐步降低成本。同时，公司正在积极与各方沟通协商，但贷款能否展期或续展存在不确定性。

山东华鹏成立于2001年12月，2015年4月在上海证券交易所主板上市，目前主营业务为各类中高档玻璃瓶、罐、玻璃器皿的研发、生产和销售。实际控制人为杨晓红。公司业绩也不佳。 2017年至2023年，连续7年出现扣除非净利润亏损，总亏损约13亿元。

2024年前三季度，山东华鹏继续亏损近亿元。截至2024年三季度末，其货币资金仅逾3000万元，但其短期债务却超过4.5亿元。财务压力的程度甚至比新燕股份还要大。一点也不少。截至1月2日收盘，山东华鹏市值仅为14亿元。