光伏板块利好不断，设备行业指数大涨，多股涨停，主力资金净流入超百亿

近期，光伏行业利好消息不断。

10月25日，上证指数午盘收涨0.82%，重回3300点。深成指涨2.1%，创业板指涨3.45%，沪指50涨幅8.54%继续创历史新高。其中12个板块股价触及30cm涨停，市场成交额达1.12万亿元，较前一交易日增加近900亿元。

光伏板块最为活跃，光伏设备行业指数大涨9.23%。光伏玻璃、光伏屋顶、硅能源、钙钛矿电池、异质结电池等多个概念集体大幅上涨，涨幅均超过5%。共享科技、艾能聚、大全能源等近20只个股午间收涨停，主力资金净流入光伏设备板块超百亿元。

消息面来看，近期光伏板块利好消息不断。据美国联邦官方网站消息，美国商务部将于10月21日启动变更审查（CCR），考虑部分撤销对中国晶硅光伏电池的反倾销和反补贴税（AD/CVD）。

此外，高层官员在近期的调查中表示，要面向更多应用场景，加大政策引导力度，利用好建筑立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

万联证券表示，当前全行业亏损局面不利于光伏行业持续健康发展，行业底部出清有望加速。结合近期行业供给侧改革的积极信号，光伏行业供需格局有望逐步出现边际改善。

3家公司社保基金持仓超10亿元

随着上市公司三季报的密集披露，社保基金最新持仓情况浮出水面。

据证券时报·大宝统计，截至最新，三季度末前十大流通股东中共有124家社保基金。其持仓总市值已达321.32亿元。常熟银行、神火股份、飞利华均有持仓。市值超过10亿元。

常熟银行三季报显示，前十大流通股东中有4家为社保基金，持仓总市值达19.73亿元。此外，中证500开放式指数证券投资基金和嘉实价值长荣混合型证券投资基金也重仓该股。业绩方面，常熟银行前三季度实现归属于母公司净利润29.76亿元，同比增长18.17%，利润稳步增长。

神火持股社保基金市值16.69亿元，排名第二。公司近日发布2024年中期利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元，共计现金分红6.75亿元。该分红金额占前三季度归属于母公司净利润的19.07%。这也是该公司自2005年以来近20年来首次派发年中股息。

社保基金新投资24只股票

半年报数据显示，社保基金近期重仓投资的个股中，本期新重仓投资的个股有24只。其中电投能源、小商品城、东风动力等市值均过亿元。

电投能源三季报显示，全国社保基金118已成为公司第七大流通股东，市值5.77亿元。公司拥有光伏、风电概念。内蒙古新能源装机容量469.97万千瓦。依托该地区良好的风能、太阳能资源优势，盈利能力较强。

社保基金作为典型的价值投资者，重仓普遍具有良好的增长潜力。新重投个股三季报显示，19只个股归母净利润同比增长，占比近80%。科马科技、双林科技、乐鑫科技、盛德新泰前三季度归属于科马科技、双林科技股东净利润同比增长超100%，翻倍增长。

科马科技三季报显示，实现归属母公司净利润2.26亿元，同比增长295.42%，接近2021年至2023年归属母公司净利润之和该股是今年8月16日上市的第二只新股。近一个月来，公司股价快速上涨，累计涨幅超过150%。

41股获社保基金共同重仓

社保基金和保险资金都是市场认可的耐心资本，投资风格有明显的相似之处。近期社保基金重仓的124只个股中，社保和保险资金联合重仓的个股有41只，占比近三分之一。

从行业分布来看，基础化工股最受两大耐心资本青睐，联袂重仓的有6只个股，包括蓝晓科技、巨化股份、新阳丰等。生物、计算机行业，有4只个股共同重仓。

山金国际社保保险资金持仓总市值排名第一。三季度末，社保基金持仓市值9.66亿元，险资持仓市值11.79亿元，合计21.45亿元。该公司近期接受了来自56家机构的调查。调研中表示，今年公司将继续加强成本控制，通过选矿工艺创新、技术创新、材料替代等手段，实现单耗降低和综合回收率提高。此外，矿石的选别品位也将得到提高。改进实现了黄金销售成本的降低。