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兴全趋势投资混合(LOF)[163402]最新净值下跌1.27%

时间:2020-05-20 14:34:57 来源:金融界 发布者:DN032

金融界基金05月15日讯 兴全趋势投资混合(LOF)基金05月14日下跌0.86%,现价0.818元,成交3642.12万元。当前本基金场外净值为0.8150元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为-0.49%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.91%,近3个月本基金净值上涨4.07%,近6月本基金净值上涨19.03%,近1年本基金净值上涨28.94%,成立以来本基金累计净值为10.1471元。

本基金成立以来分红13次,累计分红金额161.45亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董承非,自2013年10月28日管理该基金,任职期内收益222.54%。

乔迁,自2017年07月13日管理该基金,任职期内收益51.04%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例10.47%)、中国平安(持仓比例7.47%)、保利地产(持仓比例7.22%)、紫金矿业(持仓比例6.22%)、顺丰控股(持仓比例5.59%)、三一重工(持仓比例5.13%)、三安光电(持仓比例4.63%)、鱼跃医疗(持仓比例4.01%)、北新建材(持仓比例3.78%)、宋城演艺(持仓比例3.26%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度,A股市场开局非常强劲,各路资金也是纷纷入市。基金业也出现了久违了日光现象。但是一场突如其来的疫情打乱了所有的节奏,中国和海外先后进入停滞状态。本基金基本上维持一个比较适中的仓位水平,坚持均衡配置,避免了净值的大幅度的波动。展望今年,基本上是“充足的流动性”+“较弱的基本面”的组合。所以可以预见市场今年的波动不会小。

本基金坚持以基本面为导向,旨在为投资者创造中长期价值。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7527元;本报告期基金份额净值增长率为2.19%,业绩比较基准收益率为-3.24%。

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