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基金年末大冲刺 新发基金增量资金显重要

时间:2017-09-30 10:59:38 来源:中国证券网 发布者:DN032

节后沪深A股市场就将进入第四季度运行阶段,对各大基金管理公司来说也到了年末冲刺的关键时刻,毕竟年末最终排名将直接关系到每一个基金经理的奖金收入。

目前股票型基金仓位为85.38%,混合型基金仓位50.89%,均处于历史高位。也就是说,四季度基金靠本身的存量资金来拉抬自家重仓股的空间已经很有限,这时候新发基金的增量资金就显得非常重要。

按照目前的相关规定,新发基金在募集结束验资后进入基金建仓期,建仓期一般为1-3个月,其间要达到符合该基金招募说明书中所标示的投资方向和投资比例。以此来看,8月以来的新发基金节后将陆续进入建仓期。

统计显示,8月以来新发基金总额为1298.92亿元,其中股票型基金和混合偏股型基金(投资股票份额占比以50%计)总额为356亿元。

具体来看,华泰柏瑞基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、南方基金管理有限公司可以动用的增量资金最多,分别为72.55亿元、27.25亿元、18.61亿元、17.72亿元、14.21亿元(见下表)。

很明显,这5家基金管理公司8月以来通过新发基金合计可以入市资金约为150.34亿元,占所有新发基金可入市资金总数的42%,应该说对各自重仓股是一个强有力的“火力”支持。

进一步地,具体结合上市公司半年报以及基金半年报来观察这5家基金管理公司的重仓股情况。

由于8月31日证监会发布了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,明确规定在遵循原有“双十”规定基础上,除指数型基金之外,同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该公司可流通股的15%,同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该公司可流通股票的30%。

“双十”规定指的是一只基金持有一家公司的总市值不得超过基金资产净值的10%,同一基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司股权不得超过总股本的10%。

因此,我们在统计5基金管理公司重仓股时剔除了触及“红线”或离“红线”不到2%的个股。

此外,基金持仓市值越高的个股后市拉抬对提升基金净值的作用越明显,由此,我们以5家基金管理公司今年年中时持股市值居前5的个股作为目标标的,其中有6只个股重复出现在基金管理公司的前5大重仓股名单中。我们认为这19只个股有望为各自基金管理公司年终排名的奋勇争先作出贡献(见下表)。

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