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水泥板块逾九成公司年报预喜 25只成份股股价实现上涨

时间:2020-02-11 15:38:56 来源:证券日报网 发布者:DN032

本报见习记者 任世碧

2月10日,A股三大股指早盘跳水翻绿,午后券商、地产等蓝筹板块一度异动,带动沪指盘中翻红实现5连涨,创业板指上涨1.31%再创反弹新高。当日,水泥板块盘中集体大涨,整体上涨6.14%,25只成份股股价实现上涨,占比逾九成。

个股方面,四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等4只个股本周一收获涨停,祁连山(9.72%)、上峰水泥(9.20%)、宁夏建材(7.40%)、万年青(7.39%)、塔牌集团(6.95%)、西部建设(6.28%)、海螺水泥(6.13%)、四川双马(6.08%)、西藏天路(5.69%)、青松建化(5.37%)和天山股份(5.36%)等个股涨幅也均逾5%。

对此,华泰证券表示,目前看,各地复工时间有差异,基建需求启动可能要到2月中下旬,较往年晚2周,地产建设需求启动可能要到3月初,较往年晚1个月,但后续需求可能出现加速恢复,驱动因素包括:基建逆周期调节政策可能加码、地产商加速开工加快周转、在建项目赶工交付等。根据测算,往年各子板块一季度收入占比在15%-20%,考虑后期赶工,预计全年影响有限。后期需求恢复短期首选水泥(库存有限+价格弹性大),中长期继续看好消费建材龙头公司。

水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至目前,有16家上市公司披露了2019年年报业绩预告,业绩预喜公司共有15家,占比逾九成。西部建设、深天地A两家公司均预计2019年全年净利润同比翻番,祁连山、宁夏建材、金圆股份、上峰水泥、鄂尔多斯等5家公司均预计2019年全年净利润同比增长50%以上。

在亮丽业绩的吸引下,当前场内主流资金纷纷涌入水泥板块抢筹。统计显示,2月10日,共有18只水泥股受到大单资金追捧,其中,海螺水泥(28392.19万元)、冀东水泥(16973.73万元)、华新水泥(13273.78万元)、尖峰集团(3048.29万元)、福建水泥(2872.46万元)、四川金顶(2647.01万元)、塔牌集团(2544.84万元)、天山股份(2408.55万元)、西部建设(2136.04万元)、祁连山(1236.48万元)和中材国际(1054.32万元)等11只个股本周一均受到1000万元以上大单资金抢筹,这11只个股合计吸金7.66亿元。

进一步统计发现,上述实现大单资金净流入超过1000万元的11只个股中,华新水泥、祁连山、海螺水泥、福建水泥、塔牌集团等5只个股近30日内均获得机构推荐,后市投资机会备受机构的认可。

中信证券建材行业分析师罗鼎表示,2019年第四季度水泥板块持仓规模环比较快提升,但较标准配置比例仍略低配。2019年四季度水泥行业基金重仓股市值规模合计为77.26亿元,环比去年三季度持仓规模增长58.74%;基金持仓规模占水泥行业流通市值的1.94%,较去年三季度增长0.38个百分点。短期内开工推迟或对需求造成一定冲击,但全年看预计整体需求将保持韧性,区域分化将增强。

个股选择方面,罗鼎认为,2020年全年来看,预计整体需求将保持韧性,预计疫情高峰后价格将企稳,今年全年仍将保持高位区间,销量小幅增长,行业整体盈利保持稳健,区域分化将增强。继续推荐全国水泥龙头海螺水泥,区域上推荐:1.需求与基建相关性更高;2.价格仍有上升空间的部分北方(京津冀、陕西等)区域,关注新增供给逐步消化、需求存在韧性的华南区域。此外,关注受益中国建材整合预期的天山股份和祁连山。

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